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资产分布基金

一种投资于多种资产类别的基金,如政府及公司债券、股票、货币市场工具。根据基金经理对这些资产类别的前景分析,资金可以转换至不同投资中。

地区

基金投资的地区。投资地区已在基金章程中列明。基金经理一般可酌情决定基金投资于某一市场的比例,但是,以日本基金为例,此基金的大部份资产通常投资于日本。

衍生工具

一种金融工具,其价值乃根据另一证券或指数而衍生出来。衍生工具的例子包括认股权证、期货及期权合约。

分散投资

互惠基金的其中一个优点便是在众多股票中进行分散投资。此举可减低基金的风险,同时亦不影响投资回报。

定额投资法

是一种不论基金股价,定期投资定额款项的投资方法。因此,趁股价低廉时买入更多基金股份,藉此降低投资者的每股平均成本。不过,定额投资法并不保证会获利,亦无法避免亏蚀。

股票

公司的股份,通常于股票市场中买卖,股份持有人有权分享公司的盈利和资产。

定息证券

由政府或公司发出的证券,定期支付固定息票,并于到期日偿还本金。

基金规模

基金拥有的所有资产的价值减去债务。小型基金在投资、沽售或转换方面可能较为灵活,但由于固定成本相对较高,故费用亦可能较高。

基金经理

负责调配基金资产及对管理基金作出投资决定的公司。

指数基金

一种投资于所有股票的互惠基金,其持股比例与某一股市指数(如杜琼斯工业平均指数或恒生指数)的相同。基金表现与该指数的表现挂钩。这些基金的费用一般较自主管理的基金为低。

货币市场基金

现金或短期存款。货币市场基金一般作为在各项投资之间存放资金的地方。这些基金的回报率通常较银行存款利率高。

互惠基金

是多名投资者将资金交给一名收取固定年费的专业基金经理管理的集体投资。资金将投资于各种不同的资产中。此基金可投资的资产已在基金章程中清楚列明。

净资产值

互惠基金的股价的当期市值。一只基金的净资产值乃每日按基金总资产、证券、现金及任何累算盈利,扣除债务,再除以发行股份总数计算。

基金章程

详述如何投资及管理基金资产以及基金出售的条款及条件的法律文件。投资者可向凯基证券的基金经理索取基金章程。

销售费用或首次认购费

基金管理公司用作补贴市场推广及销售支出所征收的费用。不同基金所征收的费用亦有所不同,一般为折扣前5%。

小型公司

小型公司的股票投资。由于这些小型公司较难应付不利的营商环境,故投资于这些公司的风险较高。基于这些公司有较大的增长潜力,故这些公司的回报率亦较高。

小型公司基金

投资于小型公司的互惠基金,小型公司的定义是以市值或市场排名(即上市公司以市值排名最低的20%的公司)界定。投资于小型公司的回报率较高,但风险亦较高。

转换

转换是将资金从一只基金转换到同一间管理公司管理的另一只基金中。一般来说,转换基金所征收的销售费用或首次认购费会较便宜或由基金经理作出全数豁免。

单位信讬基金

单位信讬基金是互惠基金的别称。单位信讬基金一词通常用于英国,而互惠基金一词则用于美国。

息率

从基金或其他投资获得的当年度收入(即基金所派发的利息或股息),以投资价格的百分比显示出来。